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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 4 760.00 | 10 704.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 910.00 | 70 546.00 | 133 364.00 | 203 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 637.00 | 75 306.00 | 151 330.00 | 226 637.00 |
BT Marchandises | 257 052.00 | 29 884.00 | 227 167.00 | 257 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CF Disponibilités | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 280.00 | 29 884.00 | 393 395.00 | 423 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 917.00 | 105 191.00 | 544 726.00 | 649 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | -9 698.00 | | | -9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DL TOTAL (I) | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 256.00 | | | 435 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 286.00 | | | 302 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 462.00 | 3 482.00 | | 224 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 226 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 203 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 582.00 | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 343.00 | 2 873.00 | | 202 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | 27.00 | | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 630.00 | 15 858.00 | 1 181.00 | 60 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 220.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 15 639.00 | 1 181.00 | 56 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 893.00 | 8 549.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 8 549.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 549.00 | 6 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 587.00 | 19 724.00 | 38 864.00 | 58 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 224.00 | 29 118.00 | 94 106.00 | 123 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 222.00 | 110 620.00 | 6 602.00 | 117 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 257.00 | 302 287.00 | 132 970.00 | 435 257.00 |