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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 5 085.00 | 10 380.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 365.00 | 86 157.00 | 120 208.00 | 206 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 092.00 | 91 242.00 | 137 850.00 | 229 092.00 |
BT Marchandises | 259 976.00 | 28 772.00 | 231 203.00 | 259 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 178.00 | 28 772.00 | 408 406.00 | 437 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 271.00 | 120 014.00 | 546 257.00 | 666 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 700.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 420.00 | 5 430.00 | | 38 420.00 |
DH Report à nouveau | | -9 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 44 488.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 106 175.00 | 100 920.00 | | 106 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 932.00 | 8 549.00 | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | 8 549.00 | | 8 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 619.00 | 123 502.00 | | 96 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 208.00 | 104 533.00 | | 89 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 092.00 | 171 600.00 | | 201 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 31 949.00 | | 37 950.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 3 671.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 149.00 | 435 256.00 | | 431 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 257.00 | 544 726.00 | | 546 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 628.00 | 302 286.00 | | 329 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 278.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 638.00 | | 2 455.00 | 226 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 911.00 | | 2 455.00 | 203 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 307.00 | 15 935.00 | 91 242.00 | 75 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 325.00 | 5 085.00 | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 546.00 | 15 611.00 | 86 157.00 | 70 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 549.00 | 8 932.00 | 8 549.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | 8 932.00 | 8 549.00 | 8 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 932.00 | 8 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 862.00 | 21 271.00 | 21 591.00 | 42 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 543.00 | 16 613.00 | 79 930.00 | 96 543.00 |
VI Groupe et associés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 103 109.00 | 6 602.00 | 109 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 151.00 | 329 630.00 | 101 521.00 | 431 151.00 |