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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 171.00 | 5 602.00 | 10 568.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 380.00 | 110 952.00 | 115 428.00 | 226 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 193.00 | 116 555.00 | 133 638.00 | 250 193.00 |
BT Marchandises | 357 562.00 | 24 144.00 | 333 417.00 | 357 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CF Disponibilités | 424 052.00 | | 424 052.00 | 424 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 809.00 | 24 144.00 | 870 664.00 | 894 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 002.00 | 140 700.00 | 1 004 302.00 | 1 145 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 369 840.00 | | | 369 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 908.00 | | | 336 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 551.00 | | | 620 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 302.00 | | | 1 004 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 956.00 | | | 506 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 417.00 | | 19 277.00 | 231 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 250 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | 706.00 | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 690.00 | | 17 691.00 | 208 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 880.00 | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 430.00 | 14 126.00 | | 102 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 242.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 069.00 | 13 884.00 | | 97 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 806.00 | 13 910.00 | 10 806.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 806.00 | 13 910.00 | 10 806.00 | 10 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 909.00 | 336 909.00 | | 336 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 726.00 | 57 130.00 | 113 595.00 | 170 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 176.00 | 113 194.00 | 6 982.00 | 120 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 552.00 | 506 957.00 | 113 595.00 | 620 552.00 |