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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 4 541.00 | 10 342.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 342.00 | 56 088.00 | 146 254.00 | 202 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 461.00 | 60 629.00 | 163 831.00 | 224 461.00 |
BT Marchandises | 242 234.00 | 26 067.00 | 216 166.00 | 242 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 640.00 | 26 067.00 | 351 572.00 | 377 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 101.00 | 86 697.00 | 515 404.00 | 602 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DH Report à nouveau | -18 537.00 | | | -18 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 079.00 | | | 452 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 404.00 | | | 515 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 382.00 | 6 893.00 | 5 382.00 | 5 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 382.00 | 6 893.00 | 5 382.00 | 5 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 893.00 | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 278.00 | 19 142.00 | 56 136.00 | 75 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 042.00 | 28 831.00 | 118 183.00 | 152 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VP Divers | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 151.00 | 101 576.00 | 6 575.00 | 108 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 079.00 | 272 732.00 | 174 320.00 | 452 079.00 |