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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 23 154.00 | 1 818.00 | 21 336.00 | 23 154.00 |
AP Constructions | 214 148.00 | 53 674.00 | 160 473.00 | 214 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 175.00 | 43 982.00 | 36 193.00 | 80 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 32 304.00 | 53 849.00 | 86 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 675.00 | 132 004.00 | 347 671.00 | 479 675.00 |
BN En cours de production de biens | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | 206 680.00 | 10 350.00 | 196 330.00 | 206 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 102.00 | | 216 102.00 | 216 102.00 |
BZ Autres créances | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CF Disponibilités | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 206.00 | 10 350.00 | 605 856.00 | 616 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 881.00 | 142 354.00 | 953 527.00 | 1 095 881.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 694 944.00 | | | 694 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 329.00 | | | 255 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 527.00 | | | 953 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 524.00 | | | 163 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 210.00 | | 31 874.00 | 456 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 479 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 403 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 165.00 | | 31 874.00 | 380 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 756.00 | 23 346.00 | 68 861.00 | 108 756.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 810.00 | 255 662.00 | 2 147.00 | 257 810.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934.00 | 163 524.00 | 68 861.00 | 248 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 483.00 | | | 97 483.00 |