| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 73 434.00 | 6 943.00 | 66 491.00 | 73 434.00 |
AP Constructions | 362 408.00 | 106 591.00 | 255 817.00 | 362 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 536.00 | 90 111.00 | 16 425.00 | 106 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 038.00 | 123 114.00 | 146 924.00 | 270 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 462.00 | 326 985.00 | 561 476.00 | 888 462.00 |
BT Marchandises | 278 112.00 | 34 270.00 | 243 842.00 | 278 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 289 814.00 | | 289 814.00 | 289 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 599.00 | 34 270.00 | 850 329.00 | 884 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 061.00 | 361 255.00 | 1 411 806.00 | 1 773 061.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 714.00 | | | 1 010 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 092.00 | | | 399 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 806.00 | | | 1 411 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 390.00 | | 50 735.00 | 839 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 888 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 812 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 345.00 | | 50 735.00 | 763 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 392.00 | 56 257.00 | 1 664.00 | 272 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 167.00 | 56 257.00 | 1 664.00 | 272 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251.00 | | 251.00 | 2 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 951.00 | 34 270.00 | 22 951.00 | 22 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 951.00 | 34 270.00 | 22 951.00 | 22 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 202.00 | 34 270.00 | 23 202.00 | 25 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 270.00 | 23 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 093.00 | 50 572.00 | 107 147.00 | 172 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 621.00 | 297 474.00 | 2 147.00 | 299 621.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 092.00 | 277 570.00 | 107 147.00 | 399 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YT Sous‐traitance | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 651.00 | | | 374 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 152.00 | | | 145 152.00 |