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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 71 614.00 | 2 080.00 | 69 534.00 | 71 614.00 |
AP Constructions | 214 148.00 | 69 070.00 | 145 078.00 | 214 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 180.00 | 66 010.00 | 22 171.00 | 88 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 410.00 | 44 397.00 | 85 013.00 | 129 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 857.00 | 181 781.00 | 403 076.00 | 584 857.00 |
BT Marchandises | 236 938.00 | 15 360.00 | 221 579.00 | 236 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 971.00 | | 255 971.00 | 255 971.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CF Disponibilités | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 343.00 | 15 360.00 | 686 983.00 | 702 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 201.00 | 197 141.00 | 1 090 060.00 | 1 287 201.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 285 104.00 | | | 285 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 797 543.00 | | | 797 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 763.00 | | | 289 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 060.00 | | | 1 090 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 041.00 | | | 199 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 105.00 | | 58 752.00 | 526 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 060.00 | | 58 752.00 | 450 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 589.00 | 65 761.00 | 32 568.00 | 148 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 364.00 | 65 761.00 | 32 568.00 | 148 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 004.00 | | 251.00 | 3 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 062.00 | 15 360.00 | 16 062.00 | 16 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | 15 360.00 | 16 062.00 | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 066.00 | 15 360.00 | 16 313.00 | 19 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 360.00 | 16 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 255 971.00 | 255 971.00 | | 255 971.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 599.00 | 38 076.00 | 79 523.00 | 117 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 949.00 | 268 802.00 | 2 147.00 | 270 949.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 563.00 | 199 041.00 | 79 523.00 | 278 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
ST Autres comptes | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YT Sous‐traitance | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 633.00 | | | 335 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 161.00 | | | 137 161.00 |