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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 40 154.00 | 1 818.00 | 38 336.00 | 40 154.00 |
AP Constructions | 214 148.00 | 61 372.00 | 152 775.00 | 214 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 245.00 | 55 785.00 | 27 460.00 | 83 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 514.00 | 29 389.00 | 83 125.00 | 112 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 105.00 | 148 589.00 | 377 516.00 | 526 105.00 |
BT Marchandises | 187 787.00 | 16 062.00 | 171 725.00 | 187 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CF Disponibilités | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 258.00 | 16 062.00 | 602 196.00 | 618 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 363.00 | 164 651.00 | 979 712.00 | 1 144 363.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 734 142.00 | | | 734 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 567.00 | | | 242 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 712.00 | | | 979 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 728.00 | | | 170 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 675.00 | | 75 330.00 | 479 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 526 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 450 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 630.00 | | 75 330.00 | 403 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 004.00 | 30 445.00 | 13 860.00 | 132 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 779.00 | 30 445.00 | 13 860.00 | 131 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 255.00 | | 251.00 | 3 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 350.00 | 16 062.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | 16 062.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | 16 062.00 | 10 601.00 | 13 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 062.00 | 10 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 247 049.00 | | | 247 049.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 410.00 | 20 220.00 | 62 906.00 | 85 410.00 |
VI Groupe et associés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 141.00 | 277 994.00 | 2 147.00 | 280 141.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 918.00 | 170 728.00 | 62 906.00 | 235 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
ST Autres comptes | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YT Sous‐traitance | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 441.00 | | | 275 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 837.00 | | | 170 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 549.00 | | | 136 549.00 |