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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 73 434.00 | 5 279.00 | 68 155.00 | 73 434.00 |
AP Constructions | 337 486.00 | 91 796.00 | 245 690.00 | 337 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 720.00 | 86 369.00 | 17 351.00 | 103 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 705.00 | 88 723.00 | 159 983.00 | 248 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 390.00 | 272 392.00 | 566 998.00 | 839 390.00 |
BT Marchandises | 257 089.00 | 22 951.00 | 234 138.00 | 257 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 297 896.00 | | 297 896.00 | 297 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 664.00 | 22 951.00 | 728 713.00 | 751 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 054.00 | 295 343.00 | 1 295 711.00 | 1 591 054.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 362 878.00 | | | 362 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215.00 | | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 882 553.00 | | | 882 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 907.00 | | | 410 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 711.00 | | | 1 295 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 444.00 | | 116 946.00 | 722 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 399.00 | | 116 946.00 | 646 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 714.00 | 50 678.00 | | 221 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 489.00 | 50 678.00 | | 221 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 502.00 | | 251.00 | 2 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 675.00 | 22 951.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 675.00 | 22 951.00 | 22 675.00 | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 177.00 | 22 951.00 | 22 926.00 | 25 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 951.00 | 22 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 330.00 | 50 596.00 | 149 358.00 | 222 330.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 315.00 | 189 168.00 | 2 147.00 | 191 315.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 907.00 | 229 173.00 | 149 358.00 | 400 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YT Sous‐traitance | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 625.00 | | | 356 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 098.00 | | | 213 098.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 777.00 | | | 131 777.00 |