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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AN Terrains | 71 614.00 | 3 653.00 | 67 961.00 | 71 614.00 |
AP Constructions | 308 086.00 | 78 085.00 | 230 001.00 | 308 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 657.00 | 76 521.00 | 16 136.00 | 92 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 041.00 | 63 230.00 | 110 812.00 | 174 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 444.00 | 221 714.00 | 500 730.00 | 722 444.00 |
BT Marchandises | 291 800.00 | 22 675.00 | 269 126.00 | 291 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
BZ Autres créances | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CF Disponibilités | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 535.00 | 22 675.00 | 658 860.00 | 681 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 978.00 | 244 389.00 | 1 159 590.00 | 1 403 978.00 |
CU Autres participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DG Autres réserves | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 810 644.00 | | | 810 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 444.00 | | | 346 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 590.00 | | | 1 159 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 857.00 | | 143 046.00 | 584 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 722 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 646 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 813.00 | | 143 046.00 | 508 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 570.00 | 31 281.00 | 98 899.00 | 132 570.00 |
VI Groupe et associés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 035.00 | 295 888.00 | 2 147.00 | 298 035.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 144.00 | 238 855.00 | 98 899.00 | 340 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YT Sous‐traitance | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 019.00 | | | 313 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 482.00 | | | 131 482.00 |