| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272 701.00 | 1 337 928.00 | 934 773.00 | 2 272 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 557.00 | 1 160 471.00 | 2 805 086.00 | 3 965 557.00 |
AN Terrains | 3 588 051.00 | 253 833.00 | 3 334 218.00 | 3 588 051.00 |
AP Constructions | 374 237.00 | 148 603.00 | 225 634.00 | 374 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960 229.00 | 7 959 432.00 | 6 000 797.00 | 13 960 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349 411.00 | 6 305 517.00 | 3 043 894.00 | 9 349 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376 209.00 | | 6 376 209.00 | 6 376 209.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 557.00 | 126 581.00 | 85 976.00 | 212 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 754 458.00 | 17 387 174.00 | 23 367 284.00 | 40 754 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 547.00 | | 1 882 547.00 | 1 882 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 872.00 | | 545 872.00 | 545 872.00 |
BT Marchandises | 1 355 522.00 | 805 522.00 | 550 000.00 | 1 355 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 612.00 | 72 643.00 | 4 278 969.00 | 4 351 612.00 |
BZ Autres créances | 2 129 411.00 | | 2 129 411.00 | 2 129 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 653.00 | | 577 653.00 | 577 653.00 |
CF Disponibilités | 4 174 716.00 | | 4 174 716.00 | 4 174 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 129.00 | | 376 129.00 | 376 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 393 462.00 | 878 165.00 | 14 515 297.00 | 15 393 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 147 920.00 | 18 265 339.00 | 37 882 582.00 | 56 147 920.00 |
CU Autres participations | 514 295.00 | 94 808.00 | 419 487.00 | 514 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 476.00 | 107 084.00 | | 111 476.00 |
DG Autres réserves | 2 561 932.00 | 2 468 601.00 | | 2 561 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 322.00 | 473 482.00 | | 673 322.00 |
DL TOTAL (I) | 11 684 230.00 | 11 386 667.00 | | 11 684 230.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 211 835.00 | 283 345.00 | | 211 835.00 |
DO TOTAL (II) | 211 835.00 | 283 345.00 | | 211 835.00 |
DP Provisions pour risques | 419 152.00 | 372 799.00 | | 419 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 182.00 | 1 050 693.00 | | 1 075 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 334.00 | 1 423 492.00 | | 1 494 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 256 484.00 | 9 364 662.00 | | 16 256 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 276.00 | 2 700 723.00 | | 2 698 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 504.00 | 2 902 652.00 | | 3 035 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 987.00 | 1 809 010.00 | | 1 541 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 606.00 | | | 737 606.00 |
EA Autres dettes | 222 325.00 | 495 758.00 | | 222 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 492 182.00 | 17 272 807.00 | | 24 492 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 882 582.00 | 30 366 310.00 | | 37 882 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 506.00 | | 1 498 506.00 | 1 498 506.00 |
FD Production vendue biens | 10 193 332.00 | | 10 193 332.00 | 10 193 332.00 |
FG Production vendue services | 10 497 116.00 | | 10 497 116.00 | 10 497 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 188 955.00 | | 22 188 955.00 | 22 188 955.00 |
FM Production stockée | | | -136 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 361 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 222 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 288 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 053.00 | |
GE Autres charges | | | 73 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | 23 046.00 | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 501.00 | 1 491 041.00 | | 1 029 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 835.00 | 1 514 088.00 | | 1 085 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 428.00 | 17 347.00 | | 40 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879 858.00 | 1 441 756.00 | | 879 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 964.00 | 150 000.00 | | 208 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 251.00 | 1 609 103.00 | | 1 129 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 416.00 | -95 016.00 | | -43 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 49 394.00 | | 9 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 578 722.00 | 28 881 121.00 | | 24 578 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 905 400.00 | 28 407 639.00 | | 23 905 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 322.00 | 473 482.00 | | 673 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 29 005.00 | | 2 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 200.00 | 91 200.00 | 180 000.00 | 541 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 504.00 | 3 035 504.00 | | 3 035 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 484.00 | 393 484.00 | | 393 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 311.00 | 582 311.00 | | 582 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 606.00 | 757 606.00 | | 737 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 662.00 | | | 4 264 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
VB T. V. A. | 1 388 817.00 | | | 1 388 817.00 |
VC Groupe et associés | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 637.00 | 1 307 637.00 | | 1 307 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948 847.00 | 2 897 966.00 | 8 119 414.00 | 14 948 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 076.00 | 2 157 076.00 | | 2 157 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 747 434.00 | | | 9 747 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056 572.00 | | | 3 056 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 455.00 | | | 447 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 016.00 | | | 256 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 129.00 | | | 376 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 909.00 | 7 160 909.00 | | 7 160 909.00 |
VW T.V.A. | 496 769.00 | 496 769.00 | | 496 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 492 182.00 | 11 991 301.00 | 8 299 414.00 | 24 492 182.00 |