| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 045.00 | 1 670 565.00 | 479 480.00 | 2 150 045.00 |
AH Fonds commercial | 5 859 439.00 | 1 514 983.00 | 4 344 456.00 | 5 859 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
AN Terrains | 3 638 808.00 | 7 276.00 | 3 631 531.00 | 3 638 808.00 |
AP Constructions | 2 829 498.00 | 819 108.00 | 2 010 389.00 | 2 829 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015 048.00 | 10 785 909.00 | 11 229 139.00 | 22 015 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844 857.00 | 8 006 872.00 | 3 837 984.00 | 11 844 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | 126 581.00 | 8 500.00 | 135 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 852 011.00 | 23 031 709.00 | 25 820 302.00 | 48 852 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 132.00 | | 827 132.00 | 827 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 619.00 | | 1 748 619.00 | 1 748 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 801.00 | 119 419.00 | 6 395 383.00 | 6 514 801.00 |
BZ Autres créances | 1 913 388.00 | | 1 913 388.00 | 1 913 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 050.00 | | 658 050.00 | 658 050.00 |
CF Disponibilités | 4 052 724.00 | | 4 052 724.00 | 4 052 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 419.00 | | 357 419.00 | 357 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 072 134.00 | 119 419.00 | 15 952 715.00 | 16 072 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 924 145.00 | 23 151 128.00 | 41 773 017.00 | 64 924 145.00 |
CU Autres participations | 111 021.00 | 94 808.00 | 16 213.00 | 111 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 330.00 | 5 606.00 | 68 724.00 | 74 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 161.00 | 177 550.00 | | 212 161.00 |
DG Autres réserves | 4 372 997.00 | 4 048 042.00 | | 4 372 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 083.00 | 692 222.00 | | 77 083.00 |
DL TOTAL (I) | 13 731 036.00 | 13 264 000.00 | | 13 731 036.00 |
DP Provisions pour risques | 327 249.00 | 322 249.00 | | 327 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 438.00 | 1 204 444.00 | | 1 575 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 686.00 | 1 526 692.00 | | 1 902 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 578 438.00 | 22 180 657.00 | | 18 578 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 824.00 | 1 768 827.00 | | 1 724 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 040.00 | 3 734 242.00 | | 3 638 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 617.00 | 1 918 484.00 | | 2 039 617.00 |
EA Autres dettes | 158 375.00 | 108 266.00 | | 158 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 139 295.00 | 29 710 476.00 | | 26 139 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 773 017.00 | 44 501 168.00 | | 41 773 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 687 976.00 | 17 087 906.00 | | 12 687 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 730.00 | 626 013.00 | | 316 730.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 808 379.00 | 700 908.00 | | 808 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 954.00 | | 1 495 954.00 | 1 495 954.00 |
FD Production vendue biens | 14 944 904.00 | | 14 944 904.00 | 14 944 904.00 |
FG Production vendue services | 12 733 660.00 | | 12 733 660.00 | 12 733 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 174 519.00 | | 29 174 519.00 | 29 174 519.00 |
FM Production stockée | | | 357 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 037 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 688 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 059.00 | |
GE Autres charges | | | 117 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 414 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 624.00 | 108 762.00 | | 11 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 648.00 | 55 707.00 | | 27 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 667.00 | 1 056 784.00 | | 438 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 315.00 | 1 319 223.00 | | 466 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 192 272.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 961.00 | 1 067 894.00 | | 220 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 740.00 | 1 260 166.00 | | 227 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 575.00 | 59 057.00 | | 238 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 667.00 | 46 760.00 | | 123 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 801.00 | 2 309 914.00 | | 1 555 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 718.00 | 1 617 693.00 | | 1 478 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 083.00 | 692 222.00 | | 77 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 125.00 | 648.00 | | 20 125.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 808 379.00 | 700 908.00 | | 808 379.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 375 590.00 | | 19 713.00 | 11 375 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 395 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | | 19 713.00 | 60 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288 120.00 | | | 11 288 120.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 207.00 | 10 280.00 | | 78 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 2 452.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 233.00 | 7 828.00 | | 55 233.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 795.00 | 12 330.00 | 80 755.00 | 230 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 795.00 | 12 330.00 | 80 755.00 | 230 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 330.00 | 80 755.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 870.00 | 318 870.00 | | 318 870.00 |
UX Autres créances clients | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 006.00 | 3 740 006.00 | | 3 740 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 705.00 | 901 705.00 | | 901 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 243.00 | 184 502.00 | 741 048.00 | 1 365 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 025.00 | 5 129 025.00 | | 5 129 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 674.00 | 4 033 674.00 | | 4 033 674.00 |
VW T.V.A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 271.00 | 6 985 530.00 | 741 048.00 | 8 166 271.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |