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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277 901.00 | 1 495 328.00 | 782 573.00 | 2 277 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 228 044.00 | 1 514 221.00 | 2 713 823.00 | 4 228 044.00 |
AN Terrains | 3 492 408.00 | 230 832.00 | 3 261 576.00 | 3 492 408.00 |
AP Constructions | 1 978 560.00 | 319 566.00 | 1 658 994.00 | 1 978 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 491 191.00 | 10 877 080.00 | 12 614 111.00 | 23 491 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600 390.00 | 7 345 356.00 | 3 255 034.00 | 10 600 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 057.00 | 126 581.00 | 92 476.00 | 219 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 865.00 | | 141 865.00 | 141 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 967 395.00 | 22 003 773.00 | 24 963 622.00 | 46 967 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 316.00 | | 1 289 316.00 | 1 289 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 977.00 | | 748 977.00 | 748 977.00 |
BT Marchandises | 257 893.00 | 206 732.00 | 51 161.00 | 257 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 846 520.00 | 155 432.00 | 5 691 088.00 | 5 846 520.00 |
BZ Autres créances | 2 682 740.00 | | 2 682 740.00 | 2 682 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 050.00 | | 571 050.00 | 571 050.00 |
CF Disponibilités | 6 713 357.00 | | 6 713 357.00 | 6 713 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 680.00 | | 367 680.00 | 367 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 477 533.00 | 362 164.00 | 18 115 369.00 | 18 477 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 444 928.00 | 22 365 937.00 | 43 078 991.00 | 65 444 928.00 |
CU Autres participations | 529 795.00 | 94 808.00 | 434 987.00 | 529 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 022.00 | 156 091.00 | | 164 022.00 |
DG Autres réserves | 3 325 447.00 | 2 764 655.00 | | 3 325 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 218.00 | 1 018 388.00 | | 889 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 716 188.00 | 12 276 635.00 | | 12 716 188.00 |
DP Provisions pour risques | 359 425.00 | 359 425.00 | | 359 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 138.00 | 1 342 666.00 | | 965 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 563.00 | 1 702 091.00 | | 1 324 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 611 068.00 | 21 472 595.00 | | 21 611 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 566.00 | 1 797 870.00 | | 1 707 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 498.00 | 4 205 576.00 | | 3 332 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 634.00 | 1 872 165.00 | | 1 863 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
EA Autres dettes | 130 384.00 | 89 111.00 | | 130 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 038 241.00 | 29 437 317.00 | | 29 038 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 078 991.00 | 43 416 043.00 | | 43 078 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 939 054.00 | 15 642 619.00 | | 24 939 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 266.00 | | 1 345 266.00 | 1 345 266.00 |
FD Production vendue biens | 12 523 060.00 | | 12 523 060.00 | 12 523 060.00 |
FG Production vendue services | 12 112 598.00 | | 12 112 598.00 | 12 112 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 980 924.00 | | 25 980 924.00 | 25 980 924.00 |
FM Production stockée | | | 295 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 788 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 199 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 248.00 | |
GE Autres charges | | | 32 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 388 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 619.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 667.00 | 235 209.00 | | 18 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 759.00 | 1 069 249.00 | | 1 140 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 691 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 426.00 | 1 996 218.00 | | 1 159 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 121 975.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 553.00 | 1 666 215.00 | | 920 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 851.00 | 1 788 190.00 | | 924 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 575.00 | 208 028.00 | | 234 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 296.00 | -40 509.00 | | -82 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 264 966.00 | 29 715 663.00 | | 29 264 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 375 748.00 | 28 697 276.00 | | 28 375 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 218.00 | 1 018 388.00 | | 889 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | 13 615.00 | | 4 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 358 064.00 | 144 808.00 | 517 058.00 | 1 358 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 091.00 | 144 808.00 | 522 336.00 | 1 702 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
6T Sur comptes clients | 60 646.00 | 105 799.00 | 11 013.00 | 60 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 767.00 | 105 799.00 | 11 013.00 | 488 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 858.00 | 250 607.00 | 533 349.00 | 2 190 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 250 607.00 | 533 349.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 498.00 | 3 332 498.00 | | 3 332 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 316.00 | 334 316.00 | | 334 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 019.00 | 704 019.00 | | 704 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 090.00 | 393 090.00 | | 393 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 660 113.00 | 5 660 113.00 | | 5 660 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
VB T. V. A. | 1 013 869.00 | 1 013 869.00 | | 1 013 869.00 |
VC Groupe et associés | 124 424.00 | 124 424.00 | | 124 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262 644.00 | 4 262 644.00 | | 4 262 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 348 425.00 | 4 604 968.00 | 9 693 035.00 | 17 348 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 566.00 | 1 257 566.00 | | 1 257 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 353 171.00 | | | 4 353 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486 242.00 | | | 4 486 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 096.00 | 543 096.00 | | 543 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
VP Divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 218.00 | 902 218.00 | | 902 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 680.00 | 367 680.00 | | 367 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 862.00 | 9 257 862.00 | | 9 257 862.00 |
VW T.V.A. | 725 353.00 | 725 353.00 | | 725 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 038 241.00 | 15 889 784.00 | 9 873 035.00 | 29 038 241.00 |