| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 215.00 | 1 746 343.00 | 406 872.00 | 2 153 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 859 439.00 | 1 514 983.00 | 4 344 456.00 | 5 859 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
AN Terrains | 3 638 572.00 | 7 276.00 | 3 631 295.00 | 3 638 572.00 |
AP Constructions | 2 899 324.00 | 947 939.00 | 1 951 385.00 | 2 899 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559 149.00 | 10 559 006.00 | 10 000 143.00 | 20 559 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247 746.00 | 8 954 700.00 | 3 293 046.00 | 12 247 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 081.00 | 126 581.00 | 10 500.00 | 137 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 869 200.00 | 23 959 732.00 | 23 909 468.00 | 47 869 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 513.00 | | 1 045 513.00 | 1 045 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 542.00 | | 1 136 542.00 | 1 136 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604 412.00 | 113 982.00 | 6 490 430.00 | 6 604 412.00 |
BZ Autres créances | 1 957 990.00 | | 1 957 990.00 | 1 957 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
CF Disponibilités | 4 829 977.00 | | 4 829 977.00 | 4 829 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 689 639.00 | 113 982.00 | 16 575 656.00 | 16 689 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 558 838.00 | 24 073 714.00 | 40 485 124.00 | 64 558 838.00 |
CU Autres participations | 111 021.00 | 94 808.00 | 16 213.00 | 111 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 330.00 | 8 095.00 | 66 235.00 | 74 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 015.00 | 212 161.00 | | 216 015.00 |
DG Autres réserves | 4 625 806.00 | 4 372 997.00 | | 4 625 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 100.00 | 77 083.00 | | 787 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166 956.00 | 13 731 036.00 | | 14 166 956.00 |
DP Provisions pour risques | 612 455.00 | 327 249.00 | | 612 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 252 348.00 | 1 575 438.00 | | 2 252 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 864 803.00 | 1 902 686.00 | | 2 864 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 203 006.00 | 18 578 438.00 | | 15 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 115.00 | 1 724 824.00 | | 1 690 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315 070.00 | 3 638 040.00 | | 4 315 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 919.00 | 2 039 617.00 | | 2 144 919.00 |
EA Autres dettes | 98 081.00 | 158 375.00 | | 98 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453 365.00 | 26 139 295.00 | | 23 453 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 485 124.00 | 41 773 017.00 | | 40 485 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 447 137.00 | 12 687 976.00 | | 12 447 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 357.00 | 316 730.00 | | 342 357.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 977 560.00 | 808 379.00 | | 977 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 225.00 | | 1 640 225.00 | 1 640 225.00 |
FD Production vendue biens | 17 393 963.00 | | 17 393 961.00 | 17 393 963.00 |
FG Production vendue services | 14 056 592.00 | | 14 056 592.00 | 14 056 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 090 777.00 | | 33 090 777.00 | 33 090 777.00 |
FM Production stockée | | | -612 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 307 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 360 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 859 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 117.00 | |
GE Autres charges | | | 132 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 112 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 426.00 | 11 624.00 | | 18 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 125.00 | 27 648.00 | | 36 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 290.00 | 438 667.00 | | 701 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 415.00 | 466 315.00 | | 742 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 739.00 | 1 779.00 | | 97 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 523.00 | 220 961.00 | | 513 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 262.00 | 227 740.00 | | 611 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 153.00 | 238 575.00 | | 131 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 809.00 | 123 667.00 | | 391 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 775.00 | 1 555 801.00 | | 2 671 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 674.00 | 1 478 718.00 | | 1 884 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 100.00 | 77 083.00 | | 787 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 749.00 | 20 125.00 | | 25 749.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 977 560.00 | 808 379.00 | | 977 560.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 303.00 | | 163 220.00 | 11 395 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 11 549 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 234 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 095.00 | | 163 220.00 | 80 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288 120.00 | | | 11 288 120.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 486.00 | 18 768.00 | 8 738.00 | 88 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 426.00 | 1 663.00 | | 25 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 061.00 | 17 105.00 | 8 738.00 | 63 061.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 370.00 | 89 440.00 | 94 798.00 | 162 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 370.00 | 89 440.00 | 94 798.00 | 162 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 798.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 892.00 | 214 892.00 | | 214 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
UX Autres créances clients | 461 983.00 | 461 983.00 | | 461 983.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 165 964.00 | 3 165 964.00 | | 3 165 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 884.00 | 783 884.00 | | 783 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 384.00 | 211 310.00 | 848 500.00 | 1 311 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 043 234.00 | 6 043 234.00 | | 6 043 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 939.00 | 3 662 939.00 | | 3 662 939.00 |
VW T.V.A. | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 824 101.00 | 7 724 027.00 | 848 500.00 | 8 824 101.00 |