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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275 701.00 | 1 416 156.00 | 859 545.00 | 2 275 701.00 |
AH Fonds commercial | 4 146 812.00 | 1 335 315.00 | 2 811 497.00 | 4 146 812.00 |
AN Terrains | 3 599 701.00 | 253 833.00 | 3 345 868.00 | 3 599 701.00 |
AP Constructions | 1 585 723.00 | 227 072.00 | 1 358 651.00 | 1 585 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 435 601.00 | 9 871 700.00 | 11 563 902.00 | 21 435 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129 465.00 | 6 857 047.00 | 3 272 418.00 | 10 129 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 363.00 | | 816 363.00 | 816 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 557.00 | 126 581.00 | 90 976.00 | 217 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 953.00 | | 140 953.00 | 140 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 877 683.00 | 20 182 512.00 | 24 695 170.00 | 44 877 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618 411.00 | | 1 618 411.00 | 1 618 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BT Marchandises | 257 893.00 | 206 732.00 | 51 161.00 | 257 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 101.00 | 60 646.00 | 5 913 455.00 | 5 974 101.00 |
BZ Autres créances | 2 552 172.00 | | 2 552 172.00 | 2 552 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 050.00 | | 571 050.00 | 571 050.00 |
CF Disponibilités | 7 191 198.00 | | 7 191 198.00 | 7 191 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 324.00 | | 370 324.00 | 370 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 988 250.00 | 267 378.00 | 18 720 872.00 | 18 988 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 865 933.00 | 20 449 890.00 | 43 416 043.00 | 63 865 933.00 |
CU Autres participations | 529 795.00 | 94 808.00 | 434 987.00 | 529 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 091.00 | 111 476.00 | | 156 091.00 |
DG Autres réserves | 2 764 655.00 | 2 561 932.00 | | 2 764 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 388.00 | 673 322.00 | | 1 018 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 276 635.00 | 11 684 230.00 | | 12 276 635.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 211 835.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 211 835.00 | | |
DP Provisions pour risques | 359 425.00 | 419 152.00 | | 359 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342 666.00 | 1 075 182.00 | | 1 342 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 091.00 | 1 494 334.00 | | 1 702 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 472 595.00 | 16 256 484.00 | | 21 472 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 870.00 | 2 698 276.00 | | 1 797 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 576.00 | 3 035 504.00 | | 4 205 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 165.00 | 1 541 987.00 | | 1 872 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 737 606.00 | | |
EA Autres dettes | 89 111.00 | 222 325.00 | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 437 317.00 | 24 492 182.00 | | 29 437 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 416 043.00 | 37 882 582.00 | | 43 416 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 642 619.00 | 11 991 301.00 | | 15 642 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797 870.00 | | | 1 797 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 396.00 | | 1 934 396.00 | 1 934 396.00 |
FD Production vendue biens | 11 335 602.00 | | 11 335 602.00 | 11 335 602.00 |
FG Production vendue services | 12 269 351.00 | | 12 269 351.00 | 12 269 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 539 349.00 | | 25 539 349.00 | 25 539 349.00 |
FM Production stockée | | | -92 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 402 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 097 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 803 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 836.00 | |
GE Autres charges | | | 56 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 789 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 209.00 | 7 672.00 | | 235 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069 249.00 | 1 029 501.00 | | 1 069 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 759.00 | 48 662.00 | | 691 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996 218.00 | 1 085 835.00 | | 1 996 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 975.00 | 40 428.00 | | 121 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666 215.00 | 879 858.00 | | 1 666 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788 190.00 | 1 129 251.00 | | 1 788 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 028.00 | -43 416.00 | | 208 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 509.00 | 9 981.00 | | -40 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 715 663.00 | 24 578 722.00 | | 29 715 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 697 276.00 | 23 905 400.00 | | 28 697 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 388.00 | 673 322.00 | | 1 018 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 615.00 | 2 505.00 | | 13 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 90 000.00 | 180 000.00 | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 576.00 | 4 205 576.00 | | 4 205 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 850.00 | 659 850.00 | | 659 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 901 437.00 | | | 5 901 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
VB T. V. A. | 1 191 641.00 | | | 1 191 641.00 |
VC Groupe et associés | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 147.00 | 4 036 147.00 | | 4 036 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436 448.00 | 4 046 750.00 | 9 562 615.00 | 17 436 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 870.00 | 1 302 870.00 | | 1 302 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803 041.00 | | | 6 803 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362 976.00 | | | 4 362 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 947.00 | | | 676 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 947.00 | | | 570 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255 108.00 | 9 255 108.00 | | 9 255 108.00 |
VW T.V.A. | 821 555.00 | 821 555.00 | | 821 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437 317.00 | 15 642 619.00 | 9 742 615.00 | 29 437 317.00 |