| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150 045.00 | 1 576 616.00 | 573 429.00 | 2 150 045.00 |
AH Fonds commercial | 5 859 439.00 | 1 514 983.00 | 4 344 456.00 | 5 859 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
AN Terrains | 3 696 451.00 | 7 276.00 | 3 689 174.00 | 3 696 451.00 |
AP Constructions | 2 465 629.00 | 685 207.00 | 1 780 422.00 | 2 465 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 587 013.00 | 12 087 775.00 | 11 499 238.00 | 23 587 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878 260.00 | 7 483 253.00 | 3 395 008.00 | 10 878 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 657.00 | | 163 657.00 | 163 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 081.00 | 126 581.00 | 7 500.00 | 134 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 280 752.00 | 23 579 665.00 | 25 701 088.00 | 49 280 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 687.00 | | 1 084 687.00 | 1 084 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 710.00 | | 1 390 710.00 | 1 390 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105 192.00 | 129 234.00 | 6 975 957.00 | 7 105 192.00 |
BZ Autres créances | 2 027 095.00 | | 2 027 095.00 | 2 027 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 050.00 | | 658 050.00 | 658 050.00 |
CF Disponibilités | 6 269 936.00 | | 6 269 936.00 | 6 269 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 644.00 | | 393 644.00 | 393 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 929 314.00 | 129 234.00 | 18 800 080.00 | 18 929 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 210 066.00 | 23 708 899.00 | 44 501 168.00 | 68 210 066.00 |
CU Autres participations | 111 021.00 | 94 808.00 | 16 213.00 | 111 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 580.00 | 3 166.00 | 66 414.00 | 69 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 337 500.00 | 8 337 500.00 | | 8 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 550.00 | 164 022.00 | | 177 550.00 |
DG Autres réserves | 4 048 042.00 | 3 325 447.00 | | 4 048 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 908.00 | 889 218.00 | | 700 908.00 |
DL TOTAL (I) | 13 264 000.00 | 12 716 188.00 | | 13 264 000.00 |
DP Provisions pour risques | 322 249.00 | 359 425.00 | | 322 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 444.00 | 965 138.00 | | 1 204 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 692.00 | 1 324 563.00 | | 1 526 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 180 657.00 | 21 611 068.00 | | 22 180 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 827.00 | 1 707 566.00 | | 1 768 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 242.00 | 3 332 498.00 | | 3 734 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 484.00 | 1 863 634.00 | | 1 918 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 393 090.00 | | |
EA Autres dettes | 108 266.00 | 130 384.00 | | 108 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 710 476.00 | 29 038 241.00 | | 29 710 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 501 168.00 | 43 078 991.00 | | 44 501 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 087 906.00 | 24 939 054.00 | | 17 087 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 878.00 | | 1 607 878.00 | 1 607 878.00 |
FD Production vendue biens | 13 933 475.00 | | 13 933 475.00 | 13 933 475.00 |
FG Production vendue services | 12 767 314.00 | | 12 767 314.00 | 12 767 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 308 666.00 | | 28 308 666.00 | 28 308 666.00 |
FM Production stockée | | | 213 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 527 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 187.00 | |
GE Autres charges | | | 115 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 061 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 707.00 | 18 667.00 | | 55 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 784.00 | 1 140 759.00 | | 1 056 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 732.00 | | | 206 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 223.00 | 1 159 426.00 | | 1 319 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 272.00 | 4 298.00 | | 192 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 894.00 | 920 553.00 | | 1 067 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 166.00 | 924 851.00 | | 1 260 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 057.00 | 234 575.00 | | 59 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 760.00 | -82 296.00 | | 46 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 220 649.00 | 29 264 966.00 | | 31 220 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 519 741.00 | 28 375 748.00 | | 30 519 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 908.00 | 889 218.00 | | 700 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 581.00 | | | 126 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 820.00 | 77 256.00 | 243 384.00 | 1 692 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 732.00 | | 206 732.00 | 206 732.00 |
6T Sur comptes clients | 157 956.00 | 1 052.00 | 29 772.00 | 157 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 839.00 | 1 052.00 | 236 504.00 | 586 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 659.00 | 78 308.00 | 479 888.00 | 2 279 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 238.00 | 273 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734 242.00 | 3 734 242.00 | | 3 734 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 535.00 | 366 535.00 | | 366 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 347.00 | 678 347.00 | | 678 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 950 227.00 | 6 950 227.00 | | 6 950 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VB T. V. A. | 869 160.00 | 869 160.00 | | 869 160.00 |
VC Groupe et associés | 492 871.00 | 492 871.00 | | 492 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511 011.00 | 5 511 011.00 | | 5 511 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 669 645.00 | 4 407 075.00 | 9 437 973.00 | 16 669 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 827.00 | 1 363 827.00 | | 1 363 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 255 685.00 | | | 4 255 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934 465.00 | | | 4 934 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 093.00 | 209 093.00 | | 209 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VP Divers | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 074.00 | 383 074.00 | | 383 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 644.00 | 393 644.00 | | 393 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807 403.00 | 9 807 403.00 | | 9 807 403.00 |
VW T.V.A. | 783 538.00 | 783 538.00 | | 783 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 710 476.00 | 17 087 906.00 | 9 617 973.00 | 29 710 476.00 |