| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 5 534.00 | 649.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 865.00 | 17 011.00 | 18 853.00 | 35 865.00 |
BF Prêts | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 017.00 | 22 546.00 | 33 470.00 | 56 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 048.00 | 32 306.00 | 87 741.00 | 120 048.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 85 631.00 | | 85 631.00 | 85 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 880.00 | 32 306.00 | 258 574.00 | 290 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 070.00 | 23 716.00 | | 46 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 044.00 | 22 353.00 | | -9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 54 626.00 | 63 670.00 | | 54 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 129.00 | 4 852.00 | | 97 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 10 589.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 140.00 | 55 927.00 | | 67 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 004.00 | 69 159.00 | | 62 004.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 352.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 418.00 | 141 881.00 | | 237 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 045.00 | 205 551.00 | | 292 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 816.00 | | 620 816.00 | 620 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 816.00 | | 620 816.00 | 620 816.00 |
FM Production stockée | | | 40 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -562.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -345.00 | | | -345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 759.00 | | | 670 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -679 803.00 | | | -679 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 9 938.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 9 938.00 | | 12 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 18 416.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 420.00 | 217 052.00 | | 237 420.00 |