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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 9 575.00 | 3 499.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 273.00 | 23 004.00 | 25 268.00 | 48 273.00 |
BF Prêts | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914.00 | 32 580.00 | 35 334.00 | 67 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 703.00 | 1 506.00 | 585 197.00 | 586 703.00 |
BZ Autres créances | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CF Disponibilités | 161 363.00 | | 161 363.00 | 161 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 814 402.00 | 1 506.00 | 812 896.00 | 814 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 316.00 | 34 086.00 | 848 231.00 | 882 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
DH Report à nouveau | -109 517.00 | -312 573.00 | | -109 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 435.00 | 203 056.00 | | 135 435.00 |
DL TOTAL (I) | 89 589.00 | -45 846.00 | | 89 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 481.00 | 54 311.00 | | 47 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | 7 139.00 | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 395.00 | 248 090.00 | | 187 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 220.00 | 170 253.00 | | 215 220.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 145 790.00 | | 145 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 642.00 | 625 582.00 | | 758 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 231.00 | 579 736.00 | | 848 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 972.00 | | 17 900.00 | 72 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 67 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 61 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 405.00 | | 17 900.00 | 66 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 979.00 | 8 108.00 | 19 508.00 | 43 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | 8 108.00 | 19 508.00 | 43 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 130.00 | | 11 624.00 | 13 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | | 11 624.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 130.00 | | 11 624.00 | 13 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 395.00 | 187 395.00 | | 187 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 320.00 | 146 320.00 | | 146 320.00 |
UP Prêts | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 606.00 | 635 606.00 | | 635 606.00 |
VW T.V.A. | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 642.00 | 758 642.00 | | 758 642.00 |