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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184.00 | 5 751.00 | 433.00 | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 631.00 | 24 881.00 | 16 749.00 | 41 631.00 |
BF Prêts | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 802.00 | 30 633.00 | 30 170.00 | 60 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 677.00 | 32 306.00 | 168 371.00 | 200 677.00 |
BZ Autres créances | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 459.00 | 32 306.00 | 345 153.00 | 377 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 261.00 | 62 939.00 | 375 323.00 | 438 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 998.00 | 16 000.00 | | 15 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
DH Report à nouveau | -9 044.00 | | | -9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 404.00 | -9 044.00 | | -35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221.00 | 54 626.00 | | 19 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 569.00 | 97 130.00 | | 81 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 988.00 | 6 145.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 668.00 | 67 140.00 | | 140 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | 62 004.00 | | 67 690.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | 5 000.00 | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 102.00 | 237 419.00 | | 356 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 323.00 | 292 045.00 | | 375 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 102.00 | 237 419.00 | | 356 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 335.00 | | 837 335.00 | 837 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 335.00 | | 837 335.00 | 837 335.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 345.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 345.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -345.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 172.00 | 670 760.00 | | 850 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 576.00 | 679 804.00 | | 885 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 404.00 | -9 044.00 | | -35 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 017.00 | | 7 010.00 | 56 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 60 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | | 5 765.00 | 42 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | 1 245.00 | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 547.00 | 8 086.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | 8 086.00 | | 22 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
UP Prêts | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 026.00 | 275 026.00 | | 275 026.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 102.00 | 356 102.00 | | 356 102.00 |