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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 7 256.00 | 7 818.00 | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 931.00 | 29 258.00 | 17 673.00 | 46 931.00 |
BF Prêts | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 172.00 | 36 514.00 | 33 658.00 | 70 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
BZ Autres créances | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 838.00 | | 281 838.00 | 281 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 010.00 | 36 514.00 | 315 496.00 | 352 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 15 998.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
DH Report à nouveau | -44 448.00 | -9 044.00 | | -44 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 125.00 | -35 404.00 | | -268 125.00 |
DL TOTAL (I) | -248 902.00 | 19 221.00 | | -248 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 267.00 | 81 569.00 | | 68 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 660.00 | 6 988.00 | | 33 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 140 668.00 | | 196 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 972.00 | 67 690.00 | | 86 972.00 |
EA Autres dettes | 179 212.00 | 59 187.00 | | 179 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 399.00 | 356 102.00 | | 564 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 496.00 | 375 323.00 | | 315 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 399.00 | 356 102.00 | | 564 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 802.00 | | 16 190.00 | 60 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820.00 | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 70 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | | 14 190.00 | 47 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 2 000.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 10 381.00 | 4 500.00 | 30 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 633.00 | 10 381.00 | 4 500.00 | 30 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
UP Prêts | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VB T. V. A. | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VI Groupe et associés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 575.00 | 274 575.00 | | 274 575.00 |
VW T.V.A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 399.00 | 564 399.00 | | 564 399.00 |