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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 074.00 | 9 015.00 | 6 059.00 | 15 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 331.00 | 34 965.00 | 16 366.00 | 51 331.00 |
BF Prêts | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 972.00 | 43 979.00 | 28 993.00 | 72 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 402.00 | 13 130.00 | 363 272.00 | 376 402.00 |
BZ Autres créances | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CF Disponibilités | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 874.00 | 13 130.00 | 550 744.00 | 563 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 846.00 | 57 110.00 | 579 736.00 | 636 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
DH Report à nouveau | -312 573.00 | -44 448.00 | | -312 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 056.00 | -268 125.00 | | 203 056.00 |
DL TOTAL (I) | -45 846.00 | -248 902.00 | | -45 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | 68 267.00 | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 139.00 | 33 660.00 | | 7 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 090.00 | 196 287.00 | | 248 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 253.00 | 86 972.00 | | 170 253.00 |
EA Autres dettes | 145 790.00 | 179 212.00 | | 145 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 582.00 | 564 399.00 | | 625 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 736.00 | 315 496.00 | | 579 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 828.00 | 564 399.00 | | 585 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 58.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 172.00 | | 4 400.00 | 70 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 72 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | | 4 400.00 | 62 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 514.00 | 7 466.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 514.00 | 7 466.00 | | 36 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 090.00 | 248 090.00 | | 248 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
UP Prêts | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 352 330.00 | 352 330.00 | | 352 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 212.00 | 14 458.00 | 39 755.00 | 54 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 120.00 | 447 120.00 | | 447 120.00 |
VW T.V.A. | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 582.00 | 585 828.00 | 39 755.00 | 625 582.00 |