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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 10 672.00 | 6 252.00 | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 273.00 | 30 638.00 | 17 635.00 | 48 273.00 |
BF Prêts | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 264.00 | 41 310.00 | 49 955.00 | 91 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 643.00 | 1 506.00 | 389 137.00 | 390 643.00 |
BZ Autres créances | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CF Disponibilités | 394 824.00 | | 394 824.00 | 394 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 176.00 | 1 506.00 | 878 670.00 | 880 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 440.00 | 42 816.00 | 928 624.00 | 971 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 989.00 | 46 071.00 | | 71 989.00 |
DH Report à nouveau | | -109 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | 135 435.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 110 668.00 | 89 589.00 | | 110 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 087.00 | 47 481.00 | | 333 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | 17 225.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 913.00 | 187 395.00 | | 128 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 952.00 | 215 220.00 | | 170 952.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | 145 000.00 | | 26 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 603.00 | 146 320.00 | | 151 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 957.00 | 758 642.00 | | 817 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 624.00 | 848 231.00 | | 928 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 914.00 | | 23 350.00 | 67 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 346.00 | | 3 850.00 | 61 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 19 500.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 8 730.00 | | 32 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | 8 730.00 | | 32 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
UP Prêts | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 387 882.00 | 387 882.00 | | 387 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 041.00 | 314 860.00 | 18 181.00 | 333 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 594.00 | 495 594.00 | | 495 594.00 |
VW T.V.A. | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 957.00 | 799 775.00 | 18 181.00 | 817 957.00 |