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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 635 866.00 | | 3 635 866.00 | 3 635 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 635 866.00 | | 3 635 866.00 | 3 635 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
110 Total général Actif | 3 698 029.00 | | 3 698 029.00 | 3 698 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 886 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 254 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 514 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 774 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 698 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 399 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 165 000.00 | | 145 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17 154.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 001.00 | 182 154.00 | | 145 001.00 |
242 Autres charges externes. | 32 106.00 | 43 246.00 | | 32 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 699.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 94 376.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 37 802.00 | 38 168.00 | | 37 802.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 539.00 | 179 498.00 | | 163 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 538.00 | 2 656.00 | | -18 538.00 |
280 Produits financiers | 10 438.00 | 13 042.00 | | 10 438.00 |
294 Charges financières | 36 799.00 | 66 078.00 | | 36 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 933.00 | -50 550.00 | | -44 933.00 |