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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 2 236.00 | 49 132.00 | 51 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 669.00 | 2 236.00 | 1 085 432.00 | 1 087 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 542.00 | | 505 542.00 | 505 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 193.00 | 39 866.00 | 410 326.00 | 450 193.00 |
CF Disponibilités | 1 895 787.00 | | 1 895 787.00 | 1 895 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 214.00 | 39 866.00 | 2 996 348.00 | 3 036 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 883.00 | 42 103.00 | 4 081 780.00 | 4 123 883.00 |
CU Autres participations | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 700.00 | 886 700.00 | | 886 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
DG Autres réserves | 2 962 311.00 | 3 005 098.00 | | 2 962 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 871.00 | -42 786.00 | | -6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 809.00 | 3 937 681.00 | | 3 930 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 550.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | 21 989.00 | | 12 129.00 |
EA Autres dettes | | 17 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 970.00 | 178 359.00 | | 150 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 780.00 | 4 116 040.00 | | 4 081 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 970.00 | 178 359.00 | | 150 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FM Production stockée | | | 505 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 178.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 31 778.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -1 778.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 935.00 | 171 117.00 | | 708 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 806.00 | 213 904.00 | | 715 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 871.00 | -42 786.00 | | -6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 069.00 | | 199 600.00 | 888 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | 50 000.00 | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 700.00 | | 149 600.00 | 886 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 291.00 | 334 291.00 | | 334 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |