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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 540.00 | | 3 225 540.00 | 3 225 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 183.00 | | 263 183.00 | 263 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 723.00 | | 3 488 723.00 | 3 488 723.00 |
CU Autres participations | 3 111 220.00 | | 3 111 220.00 | 3 111 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 700.00 | 886 700.00 | | 886 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
DG Autres réserves | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
DH Report à nouveau | -71 722.00 | -44 933.00 | | -71 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 564.00 | -26 788.00 | | -45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 851 003.00 | 896 568.00 | | 851 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 175.00 | 1 056 352.00 | | 854 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 013.00 | 165 013.00 | | 195 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 6 454.00 | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 30 048.00 | | 20 173.00 |
EA Autres dettes | 1 560 450.00 | 1 548 066.00 | | 1 560 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 720.00 | 2 805 934.00 | | 2 637 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 723.00 | 3 702 502.00 | | 3 488 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 109.00 | 429 807.00 | | 2 004 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 395.00 | 173 764.00 | | 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 960.00 | 200 553.00 | | 214 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 564.00 | -26 788.00 | | -45 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | 11 209.00 | | 10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 627.00 | | 34 394.00 | 3 644 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 481.00 | 3 225 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 481.00 | 3 225 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 627.00 | | 34 394.00 | 3 644 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 451.00 | 1 560 451.00 | | 1 560 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 788.00 | 202 177.00 | 633 611.00 | 835 788.00 |
VI Groupe et associés | 195 014.00 | 195 014.00 | | 195 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 720.00 | 2 004 109.00 | 633 611.00 | 2 637 720.00 |