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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 27.00 | 1 341.00 | 1 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 069.00 | 30 027.00 | 888 041.00 | 918 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 872.00 | | 281 872.00 | 281 872.00 |
CF Disponibilités | 2 975 947.00 | | 2 975 947.00 | 2 975 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 215.00 | | 3 258 215.00 | 3 258 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 284.00 | 30 027.00 | 4 146 256.00 | 4 176 284.00 |
CU Autres participations | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 700.00 | 886 700.00 | | 886 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
DG Autres réserves | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
DH Report à nouveau | -117 286.00 | -71 722.00 | | -117 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 464.00 | -45 564.00 | | 3 129 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 468.00 | 851 003.00 | | 3 980 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 003.00 | 195 013.00 | | 130 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 7 907.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113.00 | 20 173.00 | | 12 113.00 |
EA Autres dettes | 17 674.00 | 1 560 450.00 | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 788.00 | 2 637 720.00 | | 165 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 256.00 | 3 488 723.00 | | 4 146 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 491 789.00 | | | 5 491 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491 789.00 | | | 5 491 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 21.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 520.00 | | | 2 224 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 805.00 | 21.00 | | 2 254 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236 984.00 | -21.00 | | 3 236 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 358.00 | 169 395.00 | | 5 582 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 893.00 | 214 960.00 | | 2 452 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 464.00 | -45 564.00 | | 3 129 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 541.00 | | 1 369.00 | 3 225 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 841.00 | 918 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308 841.00 | 916 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 541.00 | | | 3 225 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 268.00 | 282 268.00 | | 282 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |