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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 406.00 | | 533 406.00 | 533 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 627.00 | | 3 644 627.00 | 3 644 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 502.00 | | 3 702 502.00 | 3 702 502.00 |
CU Autres participations | 3 111 220.00 | | 3 111 220.00 | 3 111 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 700.00 | 886 700.00 | | 886 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
DG Autres réserves | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
DH Report à nouveau | -44 933.00 | | | -44 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 788.00 | -44 933.00 | | -26 788.00 |
DL TOTAL (I) | 896 568.00 | 923 356.00 | | 896 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 352.00 | 1 254 738.00 | | 1 056 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 013.00 | 100 013.00 | | 165 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 5 903.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 048.00 | 23 670.00 | | 30 048.00 |
EA Autres dettes | 1 548 066.00 | 1 390 345.00 | | 1 548 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 934.00 | 2 774 671.00 | | 2 805 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 502.00 | 3 698 028.00 | | 3 702 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 807.00 | 374 827.00 | | 429 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 764.00 | 155 439.00 | | 173 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 553.00 | 200 372.00 | | 200 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 788.00 | -44 933.00 | | -26 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 209.00 | 11 207.00 | | 11 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 866.00 | | 19 200.00 | 3 635 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 438.00 | 3 644 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 438.00 | 3 644 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 866.00 | | 19 200.00 | 3 635 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 066.00 | 7 721.00 | 1 540 345.00 | 1 548 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 407.00 | 8 762.00 | | 533 407.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 613.00 | 197 831.00 | 835 788.00 | 1 033 613.00 |
VI Groupe et associés | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 566.00 | | | 193 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 517.00 | 37 872.00 | 524 645.00 | 562 517.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 934.00 | 429 807.00 | 2 376 133.00 | 2 805 934.00 |