| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 484.00 | 884.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 069.00 | 484.00 | 887 584.00 | 888 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 283 736.00 | | 283 736.00 | 283 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 499.00 | 12 490.00 | 208 009.00 | 220 499.00 |
CF Disponibilités | 2 676 299.00 | | 2 676 299.00 | 2 676 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 945.00 | 12 490.00 | 3 228 455.00 | 3 240 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 015.00 | 12 974.00 | 4 116 040.00 | 4 129 015.00 |
CU Autres participations | 886 700.00 | | 886 700.00 | 886 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 700.00 | 886 700.00 | | 886 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 670.00 | 18 386.00 | | 88 670.00 |
DG Autres réserves | 3 005 098.00 | 63 203.00 | | 3 005 098.00 |
DH Report à nouveau | | -117 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 786.00 | 3 129 464.00 | | -42 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 681.00 | 3 980 468.00 | | 3 937 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 5 997.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 989.00 | 12 113.00 | | 21 989.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | 17 674.00 | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 359.00 | 165 788.00 | | 178 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 040.00 | 4 146 256.00 | | 4 116 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 359.00 | 165 788.00 | | 178 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 491 789.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 491 789.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 284.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 600.00 | 2 224 520.00 | | 31 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 778.00 | 2 254 805.00 | | 31 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 3 236 984.00 | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 117.00 | 5 582 358.00 | | 171 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 904.00 | 2 452 893.00 | | 213 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 786.00 | 3 129 464.00 | | -42 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 069.00 | | 1 600.00 | 918 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 600.00 | 886 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 888 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 700.00 | | 1 600.00 | 916 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 130 003.00 | 130 003.00 | | 130 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |