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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 1 308.00 | 4 086.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 11 070.00 | 5 335.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 399.00 | 12 978.00 | 9 421.00 | 22 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 143.00 | 12 978.00 | 123 166.00 | 136 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 472.00 | 12 934.00 | | 13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 251.00 | 30 538.00 | | 24 251.00 |
DL TOTAL (I) | 48 223.00 | 53 972.00 | | 48 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 12 160.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 7 709.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 521.00 | 46 692.00 | | 53 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 3 156.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 943.00 | 69 717.00 | | 74 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 166.00 | 123 689.00 | | 123 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 943.00 | 69 717.00 | | 74 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 346 690.00 | | 346 690.00 | 346 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 031.00 | 319.00 | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031.00 | 319.00 | | 7 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | -319.00 | | -7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 4 186.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 524.00 | 332 965.00 | | 348 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 273.00 | 302 427.00 | | 324 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 251.00 | 30 538.00 | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593.00 | | 9 806.00 | 12 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | | 9 806.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 3 028.00 | | 9 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 122.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 2 906.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |