| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | 1.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 2 658.00 | 2 736.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 14 207.00 | 7 615.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 816.00 | 17 465.00 | 10 351.00 | 27 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 611.00 | 17 465.00 | 160 146.00 | 177 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 723.00 | 13 472.00 | | 7 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 24 251.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 38 996.00 | 48 223.00 | | 38 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 633.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 14 501.00 | | 69 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 53 521.00 | | 45 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 302.00 | | |
EA Autres dettes | 363.00 | 2 984.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 150.00 | 74 943.00 | | 121 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 146.00 | 123 166.00 | | 160 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 361 013.00 | | 361 013.00 | 361 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 093.00 | | 361 093.00 | 361 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 7 031.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 7 031.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | -7 031.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 3 625.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 177.00 | 348 524.00 | | 364 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 404.00 | 324 273.00 | | 343 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | 24 251.00 | | 20 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 399.00 | | 5 417.00 | 22 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | | 5 417.00 | 21 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 4 487.00 | | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 4 487.00 | | 12 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |