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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 3 808.00 | 2 356.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 12 718.00 | 3 104.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 586.00 | 17 127.00 | 5 460.00 | 22 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 735.00 | 17 127.00 | 119 608.00 | 136 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 496.00 | 5 000.00 | | 13 496.00 |
DH Report à nouveau | | 7 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 20 773.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 27 794.00 | 38 996.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 256.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 69 886.00 | | 45 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | 45 237.00 | | 46 463.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 363.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 814.00 | 121 150.00 | | 91 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 608.00 | 160 146.00 | | 119 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 409 448.00 | | 409 448.00 | 409 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 081.00 | | 411 081.00 | 411 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 120.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 385.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 385.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 1 735.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 2 893.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 105.00 | 364 177.00 | | 417 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 308.00 | 343 404.00 | | 408 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | 20 773.00 | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 816.00 | | 771.00 | 27 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 22 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 21 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | | 771.00 | 27 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 463.00 | 1 151.00 | 1 489.00 | 17 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 1 151.00 | 1 489.00 | 16 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VC Groupe et associés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 951.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |