| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 6 027.00 | 3 883.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194.00 | 5 521.00 | 1 673.00 | 7 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 954.00 | 12 148.00 | 6 806.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CF Disponibilités | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 692.00 | 12 148.00 | 172 543.00 | 184 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | 22 294.00 | | 63 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 388.00 | 41 421.00 | | 38 388.00 |
DL TOTAL (I) | 107 602.00 | 69 214.00 | | 107 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 25 482.00 | | 23 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 921.00 | 49 734.00 | | 40 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | 712.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 942.00 | 81 715.00 | | 64 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 543.00 | 150 930.00 | | 172 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 942.00 | 81 715.00 | | 64 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 986.00 | | 403 986.00 | 403 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 369.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 16.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 385.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | -385.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 9 369.00 | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 381.00 | 401 148.00 | | 410 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 994.00 | 359 728.00 | | 371 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 388.00 | 41 421.00 | | 38 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 819.00 | | 2 723.00 | 26 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | | 1 473.00 | 26 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 365.00 | 2 623.00 | 8 839.00 | 18 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 2 623.00 | 8 839.00 | 17 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 428.00 | 132 178.00 | 1 250.00 | 133 428.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |