| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 7 420.00 | 2 490.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 5 203.00 | 1 759.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716.00 | 13 224.00 | 5 492.00 | 18 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 836.00 | 1 778.00 | 81 059.00 | 82 836.00 |
BZ Autres créances | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 546.00 | 1 778.00 | 206 769.00 | 208 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 262.00 | 15 001.00 | 212 261.00 | 227 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 102.00 | 63 714.00 | | 102 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | 38 388.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 134 421.00 | 107 602.00 | | 134 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 27.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 23 799.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | 40 921.00 | | 58 176.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 46.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 840.00 | 64 942.00 | | 77 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 261.00 | 172 543.00 | | 212 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 472 411.00 | | 472 411.00 | 472 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 047.00 | | 474 047.00 | 474 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 118.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 369.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 3 965.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 8 091.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 206.00 | 410 381.00 | | 475 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 386.00 | 371 994.00 | | 448 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 819.00 | 38 388.00 | | 26 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 18 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 16 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148.00 | 1 508.00 | 433.00 | 12 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | 1 508.00 | 433.00 | 11 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |