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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 3 965.00 | 5 945.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 13 799.00 | 2 509.00 | 16 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 819.00 | 18 365.00 | 8 454.00 | 26 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BZ Autres créances | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 476.00 | | 142 476.00 | 142 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 295.00 | 18 365.00 | 150 930.00 | 169 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 294.00 | 13 496.00 | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 421.00 | 8 798.00 | | 41 421.00 |
DL TOTAL (I) | 69 214.00 | 27 794.00 | | 69 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 45 004.00 | | 25 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | 46 463.00 | | 49 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 257.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 715.00 | 91 814.00 | | 81 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 930.00 | 119 608.00 | | 150 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 715.00 | 91 814.00 | | 81 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 399 070.00 | | 399 070.00 | 399 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 017.00 | | 400 017.00 | 400 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 551.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 675.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 3 226.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 774.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 593.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 148.00 | 417 105.00 | | 401 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 728.00 | 408 308.00 | | 359 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 421.00 | 8 798.00 | | 41 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 586.00 | | 5 812.00 | 22 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 26 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 986.00 | | 5 812.00 | 21 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 2 801.00 | 1 563.00 | 17 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | 2 801.00 | 1 563.00 | 16 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |