| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 980.00 | 73 628.00 | 4 352.00 | 77 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 217.00 | 783.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 330.00 | 73 846.00 | 19 484.00 | 93 330.00 |
BT Marchandises | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 812.00 | 4 240.00 | 324 572.00 | 328 812.00 |
BZ Autres créances | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 662.00 | | 110 662.00 | 110 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 137.00 | 4 240.00 | 729 897.00 | 734 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 467.00 | 78 086.00 | 749 382.00 | 827 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 926.00 | 52 213.00 | | 89 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 486.00 | 37 712.00 | | 64 486.00 |
DL TOTAL (I) | 176 412.00 | 111 926.00 | | 176 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 040.00 | 159 908.00 | | 470 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | 18 633.00 | | 71 446.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | 26 590.00 | | 20 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 337.00 | 11 149.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 970.00 | 216 364.00 | | 572 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 382.00 | 328 289.00 | | 749 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 970.00 | 216 364.00 | | 572 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 223.00 | 96 070.00 | 327 293.00 | 231 223.00 |
FG Production vendue services | 1 266 146.00 | 294 809.00 | 1 560 955.00 | 1 266 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 370.00 | 390 879.00 | 1 888 248.00 | 1 497 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 990.00 | | | 118 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 679.00 | 22 000.00 | | 55 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 679.00 | 22 000.00 | | 55 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 679.00 | 22 000.00 | | 55 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 679.00 | 22 000.00 | | 55 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 6 157.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 874.00 | 1 142 338.00 | | 2 069 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 388.00 | 1 104 626.00 | | 2 005 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 486.00 | 37 712.00 | | 64 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 854.00 | 2 898.00 | | 13 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 980.00 | | 70 029.00 | 78 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 679.00 | 93 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 679.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 65 679.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 474.00 | 7 372.00 | | 66 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 407.00 | 7 222.00 | | 66 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 150.00 | | 67.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | | 1 476.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | | 1 476.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | | 1 476.00 | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 040.00 | 470 040.00 | | 470 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 575.00 | 444 142.00 | 9 433.00 | 453 575.00 |
VW T.V.A. | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 970.00 | 572 970.00 | | 572 970.00 |