| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 539.00 | 10 821.00 | 63 718.00 | 74 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 804.00 | 296 966.00 | 2 838.00 | 299 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 932.00 | 126 779.00 | 89 153.00 | 215 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 907.00 | 111 803.00 | 1 026 104.00 | 1 137 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 636.00 | | 92 636.00 | 92 636.00 |
AX Avances et acomptes | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 044.00 | 546 369.00 | 1 332 675.00 | 1 879 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
BT Marchandises | 500 554.00 | | 500 554.00 | 500 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 293.00 | 12 037.00 | 275 256.00 | 287 293.00 |
BZ Autres créances | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
CF Disponibilités | 1 110 458.00 | | 1 110 458.00 | 1 110 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 230.00 | 12 037.00 | 2 345 193.00 | 2 357 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 274.00 | 558 407.00 | 3 677 868.00 | 4 236 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 364.00 | 28 151.00 | | 39 364.00 |
DG Autres réserves | 1 205 967.00 | 951 492.00 | | 1 205 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 463.00 | 265 688.00 | | 98 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 310.00 | 1 267 331.00 | | 1 374 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 415.00 | 89 294.00 | | 1 186 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 068.00 | 406 431.00 | | 138 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 930.00 | 344 145.00 | | 430 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 202.00 | 287 150.00 | | 359 202.00 |
EA Autres dettes | 161 362.00 | 467 470.00 | | 161 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 581.00 | 33 692.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 558.00 | 1 628 182.00 | | 2 303 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 868.00 | 2 895 513.00 | | 3 677 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 118.00 | 1 574 098.00 | | 2 007 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 404.00 | 1 134 864.00 | 2 307 268.00 | 1 172 404.00 |
FG Production vendue services | 2 561 465.00 | 1 164 704.00 | 3 726 169.00 | 2 561 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 869.00 | 2 299 568.00 | 6 033 437.00 | 3 733 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 405.00 | 25 910.00 | | 28 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 191.00 | 12 000.00 | | 590 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 879.00 | 12 000.00 | | 592 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 152.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 813.00 | 12 000.00 | | 589 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 664.00 | 459.00 | | 237 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 439.00 | 12 611.00 | | 828 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 560.00 | -611.00 | | -235 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | 98 668.00 | | 33 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 014.00 | 6 508 758.00 | | 6 832 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 551.00 | 6 243 071.00 | | 6 733 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 463.00 | 265 688.00 | | 98 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 159.00 | 390 977.00 | | 329 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 780.00 | | 1 700 848.00 | 1 447 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 900.00 | 1 089 684.00 | 1 879 044.00 | 179 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 784.00 | 374 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 900.00 | 1 079 900.00 | 1 481 739.00 | 179 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 588.00 | | 74 539.00 | 309 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 646.00 | | 1 625 893.00 | 1 115 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 546.00 | | 416.00 | 22 546.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 314.00 | 469 270.00 | 426 214.00 | 503 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 494.00 | 94 077.00 | 9 784.00 | 223 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 820.00 | 375 193.00 | 416 430.00 | 279 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 828.00 | 3 894.00 | 5 685.00 | 13 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | 3 894.00 | 5 685.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 3 894.00 | 5 685.00 | 13 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 930.00 | 430 930.00 | | 430 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
UX Autres créances clients | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 415.00 | 889 975.00 | 248 703.00 | 1 186 415.00 |
VI Groupe et associés | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 566.00 | 448 656.00 | 36 911.00 | 485 566.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 558.00 | 2 007 118.00 | 248 703.00 | 2 303 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 043.00 | 12 960.00 | | 21 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 248.00 | 46 316.00 | | 50 248.00 |
ST Autres comptes | 1 350 559.00 | 1 431 263.00 | | 1 350 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 795.00 | 170 917.00 | | 396 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 255 720.00 | 984 439.00 | | 1 255 720.00 |
YT Sous‐traitance | 15 182.00 | 34 816.00 | | 15 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 650.00 | 24 000.00 | | 24 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 280.00 | 37 878.00 | | 35 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 323.00 | 50 838.00 | | 56 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 496.00 | 840 497.00 | | 885 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 703.00 | 907 746.00 | | 616 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 433.00 | 1 707 312.00 | | 1 837 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |