| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 689.00 | 3 416.00 | 2 273.00 | 5 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 899.00 | 220 078.00 | 83 821.00 | 303 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 082.00 | 98 427.00 | 87 655.00 | 186 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 664.00 | 181 393.00 | 576 271.00 | 757 664.00 |
AX Avances et acomptes | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 780.00 | 503 314.00 | 944 467.00 | 1 447 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 625.00 | | 226 625.00 | 226 625.00 |
BT Marchandises | 881 438.00 | | 881 438.00 | 881 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 508.00 | 13 828.00 | 332 679.00 | 346 508.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 317 787.00 | | 317 787.00 | 317 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 874.00 | 13 828.00 | 1 951 046.00 | 1 964 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 655.00 | 517 142.00 | 2 895 513.00 | 3 412 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 151.00 | 23 396.00 | | 28 151.00 |
DG Autres réserves | 951 492.00 | 623 387.00 | | 951 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 688.00 | 332 860.00 | | 265 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 331.00 | 1 001 643.00 | | 1 267 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 294.00 | 35 014.00 | | 89 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 431.00 | 235.00 | | 406 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 145.00 | 677 156.00 | | 344 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 150.00 | 237 665.00 | | 287 150.00 |
EA Autres dettes | 467 470.00 | 23 042.00 | | 467 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 692.00 | 38 369.00 | | 33 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 182.00 | 1 011 480.00 | | 1 628 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 513.00 | 2 013 123.00 | | 2 895 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 098.00 | 988 362.00 | | 1 574 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 244.00 | 804 376.00 | 1 478 620.00 | 674 244.00 |
FG Production vendue services | 3 513 705.00 | 1 466 139.00 | 4 979 843.00 | 3 513 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 948.00 | 2 270 515.00 | 6 458 463.00 | 4 187 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 910.00 | 21 771.00 | | 25 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 961 508.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 961 508.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 504.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 878 548.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 3 462.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 882 513.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | 78 995.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 668.00 | 101 414.00 | | 98 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 758.00 | 6 155 643.00 | | 6 508 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243 071.00 | 5 822 783.00 | | 6 243 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 688.00 | 332 860.00 | | 265 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 977.00 | 311 821.00 | | 390 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 227.00 | | 377 836.00 | 1 087 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 22 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 1 447 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | 309 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 1 115 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 748.00 | | 5 039.00 | 308 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 450.00 | | 372 280.00 | 744 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | 516.00 | 34 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 852.00 | 224 745.00 | 5 283.00 | 283 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 261.00 | 104 432.00 | 4 199.00 | 123 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 591.00 | 120 312.00 | 1 083.00 | 160 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 210.00 | 5 312.00 | 8 694.00 | 17 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 210.00 | 5 312.00 | 8 694.00 | 17 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 210.00 | 5 312.00 | 8 694.00 | 17 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 145.00 | 344 145.00 | | 344 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 470.00 | 467 470.00 | | 467 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
UX Autres créances clients | 330 166.00 | 330 166.00 | | 330 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 294.00 | 35 210.00 | 54 084.00 | 89 294.00 |
VI Groupe et associés | 406 431.00 | 406 431.00 | | 406 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 803.00 | 494 915.00 | 38 888.00 | 533 803.00 |
VW T.V.A. | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 182.00 | 1 574 098.00 | 54 084.00 | 1 628 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 960.00 | 18 899.00 | | 12 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 316.00 | 42 645.00 | | 46 316.00 |
ST Autres comptes | 1 431 263.00 | 1 285 119.00 | | 1 431 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 917.00 | 238 600.00 | | 170 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984 439.00 | 1 375 416.00 | | 984 439.00 |
YT Sous‐traitance | 34 816.00 | 15 666.00 | | 34 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 27 888.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 878.00 | 16 285.00 | | 37 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 838.00 | 35 184.00 | | 50 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 497.00 | 896 536.00 | | 840 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 746.00 | 732 434.00 | | 907 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 312.00 | 1 609 918.00 | | 1 707 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |