| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 3 118.00 | 1 732.00 | 4 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 899.00 | 120 143.00 | 183 756.00 | 303 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 541.00 | 63 771.00 | 71 770.00 | 135 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 909.00 | 96 820.00 | 512 089.00 | 608 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 227.00 | 283 852.00 | 803 376.00 | 1 087 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
BT Marchandises | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 077.00 | 17 210.00 | 302 867.00 | 320 077.00 |
BZ Autres créances | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CF Disponibilités | 230 687.00 | | 230 687.00 | 230 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 958.00 | 17 210.00 | 1 209 748.00 | 1 226 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 185.00 | 301 062.00 | 2 013 123.00 | 2 314 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 396.00 | 9 441.00 | | 23 396.00 |
DG Autres réserves | 623 387.00 | 256 128.00 | | 623 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 860.00 | 381 214.00 | | 332 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 643.00 | 668 783.00 | | 1 001 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 98.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 156.00 | 942 709.00 | | 677 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 665.00 | 343 678.00 | | 237 665.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 90 335.00 | | 23 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 369.00 | 34 502.00 | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 480.00 | 1 411 322.00 | | 1 011 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 123.00 | 2 080 105.00 | | 2 013 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 362.00 | 1 411 322.00 | | 988 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 226.00 | 206 235.00 | 838 461.00 | 632 226.00 |
FG Production vendue services | 2 894 379.00 | 1 404 441.00 | 4 298 820.00 | 2 894 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 605.00 | 1 610 676.00 | 5 137 281.00 | 3 526 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 771.00 | 8 700.00 | | 21 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961 508.00 | 420 600.00 | | 961 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 508.00 | 420 600.00 | | 961 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 35.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 548.00 | 420 411.00 | | 878 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 23 194.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 513.00 | 443 641.00 | | 882 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 995.00 | -23 041.00 | | 78 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 414.00 | 141 024.00 | | 101 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 643.00 | 4 409 528.00 | | 6 155 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 783.00 | 4 028 314.00 | | 5 822 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 860.00 | 381 214.00 | | 332 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 821.00 | 156 886.00 | | 311 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 909.00 | | 1 058 461.00 | 915 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 143.00 | 1 087 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | 308 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 944.00 | 744 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 344.00 | | 78 603.00 | 234 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 965.00 | | 979 429.00 | 647 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 429.00 | 33 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 309.00 | 202 138.00 | 8 595.00 | 90 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 649.00 | 103 812.00 | 4 199.00 | 23 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | 98 327.00 | 4 396.00 | 66 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 215.00 | 7 888.00 | 18 894.00 | 28 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 215.00 | 7 888.00 | 18 894.00 | 28 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 215.00 | 7 888.00 | 18 894.00 | 28 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 156.00 | 677 156.00 | | 677 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
UX Autres créances clients | 299 957.00 | 299 957.00 | | 299 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 014.00 | 11 896.00 | 23 118.00 | 35 014.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 006.00 | 511 856.00 | 54 149.00 | 566 006.00 |
VW T.V.A. | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 480.00 | 988 362.00 | 23 118.00 | 1 011 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 899.00 | 12 195.00 | | 18 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 645.00 | 33 924.00 | | 42 645.00 |
ST Autres comptes | 1 285 119.00 | 773 227.00 | | 1 285 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 600.00 | 269 422.00 | | 238 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 375 416.00 | 625 581.00 | | 1 375 416.00 |
YT Sous‐traitance | 15 666.00 | 6 650.00 | | 15 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 888.00 | 118 729.00 | | 27 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 285.00 | 26 265.00 | | 16 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 184.00 | 38 460.00 | | 35 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 536.00 | 712 151.00 | | 896 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 434.00 | 463 670.00 | | 732 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 609 918.00 | 1 201 952.00 | | 1 609 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |