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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 747.00 | 4 102.00 | 4 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 495.00 | 22 902.00 | 206 593.00 | 229 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 994.00 | 35 415.00 | 117 578.00 | 152 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 971.00 | 31 245.00 | 463 726.00 | 494 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 909.00 | 90 309.00 | 825 600.00 | 915 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
BT Marchandises | 256 843.00 | | 256 843.00 | 256 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 071.00 | 28 215.00 | 382 855.00 | 411 071.00 |
BZ Autres créances | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CF Disponibilités | 213 783.00 | | 213 783.00 | 213 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 717.00 | 28 215.00 | 1 254 501.00 | 1 282 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 626.00 | 118 524.00 | 2 080 101.00 | 2 198 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DG Autres réserves | 256 128.00 | 144 971.00 | | 256 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 214.00 | 111 157.00 | | 381 214.00 |
DL TOTAL (I) | 668 783.00 | 287 569.00 | | 668 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 125.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 709.00 | 1 064 060.00 | | 942 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 678.00 | 126 464.00 | | 343 678.00 |
EA Autres dettes | 90 332.00 | 19 061.00 | | 90 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 502.00 | 13 405.00 | | 34 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 318.00 | 1 223 116.00 | | 1 411 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 101.00 | 1 510 685.00 | | 2 080 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 318.00 | 1 223 116.00 | | 1 411 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 919.00 | | 1 245 875.00 | 192 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 885.00 | 915 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 885.00 | 234 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 000.00 | 647 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | 230 249.00 | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | | 986 375.00 | 110 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 29 250.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 508.00 | 103 275.00 | 99 474.00 | 86 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 554.00 | 20 980.00 | 73 885.00 | 76 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 82 295.00 | 25 589.00 | 9 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 28 215.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 28 215.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 28 215.00 | 3 096.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 215.00 | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 709.00 | 942 709.00 | | 942 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 381 270.00 | 381 270.00 | | 381 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 895.00 | 560 494.00 | 63 400.00 | 623 895.00 |
VW T.V.A. | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 318.00 | 1 411 318.00 | | 1 411 318.00 |