| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 980.00 | 76 554.00 | 1 426.00 | 77 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 470.00 | 8 969.00 | 40 501.00 | 49 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 119.00 | 984.00 | 57 135.00 | 58 119.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 919.00 | 86 508.00 | 106 412.00 | 192 919.00 |
BT Marchandises | 209 818.00 | | 209 818.00 | 209 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 596.00 | 3 096.00 | 698 501.00 | 701 596.00 |
BZ Autres créances | 204 810.00 | | 204 810.00 | 204 810.00 |
CF Disponibilités | 280 857.00 | | 280 857.00 | 280 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 369.00 | 3 096.00 | 1 404 273.00 | 1 407 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 288.00 | 89 603.00 | 1 510 685.00 | 1 600 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DG Autres réserves | 144 971.00 | 89 926.00 | | 144 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 157.00 | 64 486.00 | | 111 157.00 |
DL TOTAL (I) | 287 569.00 | 176 412.00 | | 287 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 060.00 | 470 040.00 | | 1 064 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | 71 446.00 | | 126 464.00 |
EA Autres dettes | 19 061.00 | 20 062.00 | | 19 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 405.00 | 11 337.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 116.00 | 572 970.00 | | 1 223 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 685.00 | 749 382.00 | | 1 510 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 116.00 | 572 970.00 | | 1 223 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 330.00 | | 364 589.00 | 93 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 192 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 110 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 364 589.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 12 662.00 | | 73 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 628.00 | 2 925.00 | | 73 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 9 737.00 | | 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 1 767.00 | 2 912.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 1 767.00 | 2 912.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 1 767.00 | 2 912.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | 2 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 060.00 | 1 064 060.00 | | 1 064 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 697 886.00 | | | 697 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 189 044.00 | | | 189 044.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 845.00 | 912 786.00 | 8 060.00 | 920 845.00 |
VW T.V.A. | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 116.00 | 1 223 116.00 | | 1 223 116.00 |