| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 126 055.00 | 9 609.00 | 116 446.00 | 126 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 3 749.00 | 31 406.00 | 35 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 455.00 | 13 358.00 | 170 097.00 | 183 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 820.00 | 13 358.00 | 178 462.00 | 191 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DH Report à nouveau | -32 004.00 | | | -32 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | -32 004.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | -10 924.00 | -18 154.00 | | -10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 004.00 | 147 351.00 | | 140 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | 18 529.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 881.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 540.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 885.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 386.00 | 192 186.00 | | 189 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 462.00 | 174 033.00 | | 178 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 904.00 | 53 062.00 | | 57 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 200.00 | 15 464.00 | | 33 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 970.00 | 47 468.00 | | 25 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | -32 004.00 | | 7 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 655.00 | | 14 800.00 | 168 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 655.00 | | 14 800.00 | 168 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 7 977.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 7 977.00 | | 5 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 124.00 | 7 642.00 | 34 156.00 | 139 124.00 |
VI Groupe et associés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 386.00 | 57 904.00 | 34 156.00 | 189 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 006.00 | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | 25 993.00 | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 6 773.00 | 9 590.00 | | 6 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 412.00 | 1 405.00 | | 2 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 2 081.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 840.00 | 2 344.00 | | 4 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749.00 | 6 236.00 | | 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 883.00 | 36 988.00 | | 10 883.00 |