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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 126 055.00 | 31 805.00 | 94 250.00 | 126 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 23 762.00 | 44 398.00 | 68 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 126.00 | 55 567.00 | 165 559.00 | 221 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 755.00 | 55 567.00 | 183 188.00 | 238 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 594.00 | -41 370.00 | | -61 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 295.00 | -20 224.00 | | -14 295.00 |
DL TOTAL (I) | -47 789.00 | -33 494.00 | | -47 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 135.00 | 115 878.00 | | 107 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 135.00 | 66 593.00 | | 98 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 30 226.00 | | 20 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | 2 635.00 | | 4 430.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 349.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 977.00 | 215 680.00 | | 230 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 188.00 | 182 186.00 | | 183 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 455.00 | 109 251.00 | | 133 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 6 251.00 | | 8 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 084.00 | 13 800.00 | | 22 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 379.00 | 34 024.00 | | 36 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 295.00 | -20 224.00 | | -14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 341.00 | | 6 371.00 | 218 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 221 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 218 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 181.00 | | 6 254.00 | 216 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | 118.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 541.00 | 11 245.00 | 2 219.00 | 46 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | 11 245.00 | 2 219.00 | 46 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 135.00 | 9 613.00 | 35 628.00 | 107 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 977.00 | 133 455.00 | 35 628.00 | 230 977.00 |