| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 126 055.00 | 15 158.00 | 110 897.00 | 126 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 855.00 | 8 381.00 | 47 474.00 | 55 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 166.00 | 23 539.00 | 182 627.00 | 206 166.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 338.00 | 23 539.00 | 188 799.00 | 212 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 1 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 976.00 | 12 751.00 | | 976.00 |
DH Report à nouveau | | -32 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 238.00 | 7 230.00 | | -10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 18 838.00 | -10 924.00 | | 18 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 291.00 | 140 004.00 | | 132 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 21 969.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 000.00 | | 24 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 2 343.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 070.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 961.00 | 189 386.00 | | 169 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 799.00 | 178 462.00 | | 188 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 467.00 | 57 904.00 | | 46 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023.00 | 33 200.00 | | 16 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 261.00 | 25 970.00 | | 26 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 238.00 | 7 230.00 | | -10 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 455.00 | | 22 711.00 | 183 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | | 20 700.00 | 183 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 10 181.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 10 181.00 | | 13 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 291.00 | 8 797.00 | 35 666.00 | 132 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 961.00 | 46 467.00 | 35 666.00 | 169 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 2 832.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | 1 698.00 | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 5 395.00 | 6 773.00 | | 5 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 779.00 | 2 412.00 | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 2 907.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | 4 840.00 | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | 749.00 | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 841.00 | 10 883.00 | | 10 841.00 |