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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 142.00 | | 207 142.00 | 207 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 28 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 889.00 | -61 594.00 | | -75 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | -14 295.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | -14 153.00 | -47 789.00 | | -14 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 107 135.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 731.00 | 98 135.00 | | 204 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 20 326.00 | | 23 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 4 430.00 | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 344.00 | 230 977.00 | | 230 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 192.00 | 183 188.00 | | 216 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 344.00 | 133 455.00 | | 230 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 287.00 | 1 368.00 | | 156 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 287.00 | 1 368.00 | | 156 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 713.00 | -1 368.00 | | 53 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 8 942.00 | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 217.00 | 22 084.00 | | 220 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 581.00 | 36 379.00 | | 216 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | -14 295.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 126.00 | | 215 503.00 | 221 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 207 792.00 | 3 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 113.00 | 220 724.00 | 207 792.00 | 8 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 220 724.00 | | 4 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 848.00 | | 6 141.00 | 218 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 209 362.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 567.00 | 8 870.00 | 64 437.00 | 55 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 567.00 | 8 870.00 | 64 437.00 | 55 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |