| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 126 055.00 | 20 707.00 | 105 348.00 | 126 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 881.00 | 14 375.00 | 53 506.00 | 67 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 210.00 | 35 082.00 | 183 128.00 | 218 210.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 154.00 | 35 082.00 | 193 072.00 | 228 154.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 262.00 | | | -9 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 108.00 | -10 238.00 | | -32 108.00 |
DL TOTAL (I) | -13 270.00 | 18 838.00 | | -13 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 264.00 | 132 291.00 | | 124 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 118.00 | 11 916.00 | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 24 504.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 100.00 | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 150.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 342.00 | 169 961.00 | | 206 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 072.00 | 188 799.00 | | 193 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 342.00 | 46 467.00 | | 206 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591.00 | 16 023.00 | | 10 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 699.00 | 26 261.00 | | 42 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 108.00 | -10 238.00 | | -32 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 166.00 | | 12 046.00 | 206 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 218 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 155.00 | | 12 026.00 | 204 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 20.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | 11 543.00 | | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | 11 543.00 | | 23 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VI Groupe et associés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 035.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | 2 668.00 | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 5 395.00 | | 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 815.00 | 2 779.00 | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 1 111.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | 385.00 | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 804.00 | 10 841.00 | | 7 804.00 |