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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AN Terrains | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 126 055.00 | 26 256.00 | 99 799.00 | 126 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 881.00 | 20 285.00 | 47 596.00 | 67 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 341.00 | 46 541.00 | 171 800.00 | 218 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 727.00 | 46 541.00 | 182 186.00 | 228 727.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 370.00 | -9 262.00 | | -41 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 224.00 | -32 108.00 | | -20 224.00 |
DL TOTAL (I) | -33 494.00 | -13 270.00 | | -33 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 878.00 | 124 264.00 | | 115 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 593.00 | 52 118.00 | | 66 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 26 400.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | 2 405.00 | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 155.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 680.00 | 206 342.00 | | 215 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 186.00 | 193 072.00 | | 182 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 680.00 | 206 342.00 | | 215 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 18 440.00 | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800.00 | 10 591.00 | | 13 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 024.00 | 42 699.00 | | 34 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 224.00 | -32 108.00 | | -20 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 210.00 | | 132.00 | 218 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 132.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 082.00 | 11 459.00 | | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | 11 459.00 | | 35 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 147.00 | 8 718.00 | 35 628.00 | 115 147.00 |
VI Groupe et associés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 680.00 | 109 251.00 | 35 628.00 | 215 680.00 |