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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 11 413.00 | 219.00 | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 796.00 | 65 049.00 | 11 747.00 | 76 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 428.00 | 76 462.00 | 1 136 966.00 | 1 213 428.00 |
BT Marchandises | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 738.00 | | 324 738.00 | 324 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 166.00 | 76 462.00 | 1 461 704.00 | 1 538 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 168 856.00 | 137 624.00 | | 168 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 31 232.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 354 890.00 | 333 856.00 | | 354 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 461.00 | 551 949.00 | | 496 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 061.00 | 516 324.00 | | 519 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 47 332.00 | | 61 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | 30 705.00 | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 814.00 | 1 147 059.00 | | 1 106 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 704.00 | 1 480 914.00 | | 1 461 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 279.00 | 650 043.00 | | 672 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 829.00 | | 599.00 | 1 212 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 829.00 | | 599.00 | 87 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 062.00 | 2 400.00 | | 74 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | 2 400.00 | | 74 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 035.00 | 61 500.00 | 257 692.00 | 496 035.00 |
VI Groupe et associés | 519 061.00 | 519 061.00 | | 519 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 814.00 | 672 279.00 | 257 692.00 | 1 106 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 5 640.00 | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 932.00 | 13 820.00 | | 13 932.00 |
ST Autres comptes | 38 100.00 | 39 432.00 | | 38 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 469.00 | 29 865.00 | | 31 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 081.00 | 2 413.00 | | 4 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 393.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | 7 033.00 | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 384.00 | 55 876.00 | | 57 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 862.00 | 55 142.00 | | 54 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 582.00 | 85 530.00 | | 87 582.00 |