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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 301.00 | 71 648.00 | 3 653.00 | 75 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 543.00 | 79 730.00 | 1 128 813.00 | 1 208 543.00 |
BT Marchandises | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 579.00 | 79 730.00 | 1 385 849.00 | 1 465 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 858.00 | 248 016.00 | | 291 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 307.00 | 43 842.00 | | 55 307.00 |
DL TOTAL (I) | 512 165.00 | 456 858.00 | | 512 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 320.00 | 308 142.00 | | 242 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 152.00 | 514 235.00 | | 512 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 215.00 | 78 176.00 | | 83 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | 47 884.00 | | 35 502.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 750.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 684.00 | 949 187.00 | | 873 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 849.00 | 1 406 045.00 | | 1 385 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 150.00 | 707 092.00 | | 698 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 192.00 | | | 1 214 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 649.00 | 1 208 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 83 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 319.00 | 2 060.00 | 5 649.00 | 83 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 319.00 | 2 060.00 | 5 649.00 | 83 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 095.00 | 66 561.00 | 175 534.00 | 242 095.00 |
VI Groupe et associés | 512 152.00 | 512 152.00 | | 512 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393.00 | 35 233.00 | 160.00 | 35 393.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 684.00 | 698 150.00 | 175 534.00 | 873 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 6 131.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 144.00 | 12 751.00 | | 13 144.00 |
ST Autres comptes | 32 582.00 | 32 523.00 | | 32 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 357.00 | 31 558.00 | | 31 357.00 |
YT Sous‐traitance | 6 340.00 | 4 730.00 | | 6 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 1 692.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 7 823.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 170.00 | 56 159.00 | | 54 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 737.00 | 50 538.00 | | 49 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 423.00 | 81 562.00 | | 83 423.00 |