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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 001.00 | 72 777.00 | 2 224.00 | 75 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 743.00 | 80 359.00 | 1 127 384.00 | 1 207 743.00 |
BT Marchandises | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 275.00 | 80 359.00 | 1 368 916.00 | 1 449 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 165.00 | | | 347 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 573 166.00 | | | 573 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 113.00 | | | 510 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 750.00 | | | 795 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 916.00 | | | 1 368 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 543.00 | | | 1 208 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 207 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 82 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 730.00 | 1 429.00 | 800.00 | 79 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | 1 429.00 | 800.00 | 79 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 726.00 | 67 523.00 | 108 203.00 | 175 726.00 |
VI Groupe et associés | 510 113.00 | 510 113.00 | | 510 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 819.00 | 20 659.00 | 160.00 | 20 819.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 750.00 | 687 547.00 | 108 203.00 | 795 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YT Sous‐traitance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 794.00 | | | 84 794.00 |