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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 400.00 | 69 553.00 | 7 847.00 | 77 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 192.00 | 81 185.00 | 1 133 007.00 | 1 214 192.00 |
BT Marchandises | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 427.00 | | 265 427.00 | 265 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 619.00 | 81 185.00 | 1 398 434.00 | 1 479 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 462.00 | 189 890.00 | | 225 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555.00 | 35 571.00 | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 413 016.00 | 390 462.00 | | 413 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 227.00 | 434 921.00 | | 372 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 097.00 | 516 698.00 | | 515 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 715.00 | 58 269.00 | | 68 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | 26 804.00 | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 418.00 | 1 037 443.00 | | 985 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 434.00 | 1 427 905.00 | | 1 398 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 347.00 | 665 556.00 | | 677 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 032.00 | | 160.00 | 1 214 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 2 264.00 | | 78 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 921.00 | 2 264.00 | | 78 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 887.00 | 63 817.00 | 267 397.00 | 371 887.00 |
VI Groupe et associés | 515 097.00 | 515 097.00 | | 515 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 418.00 | 677 347.00 | 267 397.00 | 985 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | 5 760.00 | | 6 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 835.00 | 14 663.00 | | 12 835.00 |
ST Autres comptes | 31 087.00 | 34 862.00 | | 31 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 613.00 | 32 526.00 | | 32 613.00 |
YT Sous‐traitance | 3 664.00 | 3 474.00 | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 582.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 528.00 | 7 342.00 | | 8 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 345.00 | 58 864.00 | | 57 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 570.00 | 55 783.00 | | 51 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 198.00 | 85 525.00 | | 80 198.00 |